净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 23,903.47 | 31,246.67 | 31,246.67 | 31,206.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,590.47 | -10,909.93 | -4,815.22 | 10,021.25 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,965.58 | 14,534.42 | 11,817.46 | 16,296.22 |
基金赎回款 | 7,095.93 | 10,967.70 | -7,616.23 | 26,277.28 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 869.65 | 3,566.72 | 4,201.23 | -9,981.06 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 30,363.59 | 23,903.47 | 30,632.68 | 31,246.67 |