0.6862% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,903.47 | 23,903.47 | 31,246.67 | 31,246.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -823.23 | 5,590.47 | -10,909.93 | -4,815.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,008.78 | 7,965.58 | 14,534.42 | 11,817.46 |
| 基金赎回款 | 10,360.40 | 7,095.93 | 10,967.70 | -7,616.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 648.38 | 869.65 | 3,566.72 | 4,201.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,728.62 | 30,363.59 | 23,903.47 | 30,632.68 |