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农银高增长混合(000039)

2022-07-06     4.0897-0.2512%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值31,206.4831,206.4835,832.1735,832.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,021.251,870.4215,805.4310,078.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,296.225,633.4435,458.8526,519.57
基金赎回款26,277.2813,221.6955,889.9730,459.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,981.06-7,588.26-20,431.11-3,939.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,246.6725,488.6431,206.4841,971.17