-2.6377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,674.84 | 26,175.85 | 26,175.85 | 23,728.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,222.34 | 10,799.03 | 544.39 | 2,875.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,046.30 | 17,775.76 | 3,143.87 | 5,431.66 |
| 基金赎回款 | 16,682.32 | 17,075.80 | 3,049.53 | 5,860.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,636.02 | 699.95 | 94.34 | -428.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,261.16 | 37,674.84 | 26,814.58 | 26,175.85 |