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华夏全球股票(QDII)(000041)

2020-10-22     1.2820-0.8507%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值389,174.07392,369.21392,369.21542,888.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,495.8066,751.2929,598.32-62,983.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,435.7420,158.2112,605.9449,104.57
基金赎回款73,909.4390,104.6335,351.17136,640.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,473.69-69,946.43-22,745.23-87,535.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值370,196.18389,174.07399,222.29392,369.21