净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 184,433.78 | 184,433.78 | 263,524.41 | 263,524.41 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,208.67 | 8,590.83 | -73,832.22 | -63,235.16 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 214,081.73 | 3,902.47 | 11,116.47 | 6,738.57 |
基金赎回款 | 222,775.36 | 7,285.31 | 16,374.87 | 9,797.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,693.63 | -3,382.84 | -5,258.40 | -3,059.39 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 189,948.83 | 189,641.78 | 184,433.78 | 197,229.86 |