0.0838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 149,082.75 | 149,082.75 | 126,906.78 | 126,906.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,141.07 | 46,039.99 | 43,239.92 | 34,073.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 827,633.88 | 298,965.51 | 83,893.75 | 31,874.61 |
| 基金赎回款 | 373,815.25 | 104,558.77 | 104,957.70 | 55,650.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 453,818.62 | 194,406.74 | -21,063.96 | -23,775.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 674,042.44 | 389,529.47 | 149,082.75 | 137,204.47 |