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华夏双债债券A(000047)

2021-12-01     1.69600.4739%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值93,571.189,273.679,273.676,906.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,199.977,322.011,157.82805.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102,610.39136,536.7839,889.539,998.97
基金赎回款60,832.4354,764.1822,664.298,437.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,777.9781,772.5917,225.241,561.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,797.090.000.00
期末基金净值136,549.1293,571.1827,656.739,273.67