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华夏双债债券C(000048)

2024-07-19     1.58860.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值155,279.15155,279.15300,278.10300,278.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,643.394,274.23-20,690.97-12,296.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,089.4440,037.6059,223.6319,270.57
基金赎回款173,746.89101,779.61183,531.6187,773.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-94,657.45-61,742.01-124,307.98-68,502.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,265.0897,811.37155,279.15219,479.02