0.2796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 155,279.15 | 155,279.15 | 300,278.10 | 300,278.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,643.39 | 4,274.23 | -20,690.97 | -12,296.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,089.44 | 40,037.60 | 59,223.63 | 19,270.57 |
| 基金赎回款 | 173,746.89 | 101,779.61 | 183,531.61 | 87,773.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,657.45 | -61,742.01 | -124,307.98 | -68,502.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,265.08 | 97,811.37 | 155,279.15 | 219,479.02 |