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中银标普全球资源等权重指数(QDII)(000049)

2022-01-25     1.46900.6854%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,276.131,136.951,136.951,817.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
400.92844.84372.74223.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,979.907,628.456,433.20636.46
基金赎回款3,670.497,334.113,960.901,540.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,309.40294.342,472.30-904.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,986.452,276.133,981.981,136.95