0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-05-17 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,025.47 | 25,895.18 | 25,895.18 | 19,885.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43.77 | 17.31 | 54.22 | 1,180.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,923.56 | 9,511.78 | 2,266.56 | 1,306,590.37 |
| 基金赎回款 | 7,611.46 | 28,398.80 | 23,504.44 | 1,118,421.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,687.90 | -18,887.01 | -21,237.87 | 188,168.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,340.02 |
| 期末基金净值 | 1,381.34 | 7,025.47 | 4,711.52 | 25,895.18 |