-0.7787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,037,374.90 | 900,365.09 | 900,365.09 | 1,165,444.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,678.33 | -103,079.59 | -279.46 | -221,287.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214,605.43 | 625,955.90 | 313,760.58 | 264,667.88 |
| 基金赎回款 | 198,003.37 | 385,866.49 | 212,955.90 | 308,459.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,602.06 | 240,089.41 | 100,804.68 | -43,791.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,069,655.29 | 1,037,374.90 | 1,000,890.31 | 900,365.09 |