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鹏华永诚一年定期开放债券(000053)

2024-05-17     1.05880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值80,772.5480,772.5481,025.1181,025.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,649.981,996.851,998.711,719.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,187.2617,142.8825,210.5925,045.16
基金赎回款24,404.7624,404.7625,469.2925,469.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,217.51-7,261.88-258.70-424.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,681.540.001,992.58796.39
期末基金净值75,523.4775,507.5080,772.5481,523.89