0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,966.67 | 98,966.67 | 75,523.47 | 75,523.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 614.38 | 450.19 | 4,374.59 | 2,092.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,695.88 | 2,662.36 | 24,751.01 | 24,640.18 |
| 基金赎回款 | 50,861.40 | 50,861.40 | 2,154.23 | 2,154.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,165.53 | -48,199.04 | 22,596.78 | 22,485.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 508.70 | 0.00 | 3,528.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,906.83 | 51,217.82 | 98,966.67 | 100,102.39 |