0.0474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,772.54 | 80,772.54 | 81,025.11 | 81,025.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,649.98 | 1,996.85 | 1,998.71 | 1,719.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,187.26 | 17,142.88 | 25,210.59 | 25,045.16 |
| 基金赎回款 | 24,404.76 | 24,404.76 | 25,469.29 | 25,469.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,217.51 | -7,261.88 | -258.70 | -424.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,681.54 | 0.00 | 1,992.58 | 796.39 |
| 期末基金净值 | 75,523.47 | 75,507.50 | 80,772.54 | 81,523.89 |