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鹏华永诚一年定期开放债券(000053)

2021-05-17     1.02680.0682%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,218.8527,218.8521,303.1021,303.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,166.261,030.981,549.81805.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,120.7694,069.820.000.00
基金赎回款-12,582.6112,582.610.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
81,538.1581,487.215,736.060.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
300.280.001,370.120.00
期末基金净值110,622.97109,737.0427,218.8522,108.21