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广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)(000055)

2021-01-25     0.59310.9360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值224,499.54139,193.83139,193.8342,724.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,860.8253,411.4629,202.04-17,577.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款185,190.43269,186.95113,933.76318,065.15
基金赎回款230,840.54237,292.70133,114.99204,018.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,650.1131,894.24-19,181.24114,046.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值204,710.25224,499.54149,214.63139,193.83