-0.2906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,830,832.62 | 1,459,730.59 | 1,459,730.59 | 992,520.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 271,027.97 | 236,136.27 | 100,327.34 | 236,393.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 403,623.98 | 1,245,533.25 | 635,273.61 | 1,446,988.76 |
| 基金赎回款 | 419,139.75 | 1,110,567.48 | 640,377.20 | 1,216,172.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,515.77 | 134,965.76 | -5,103.59 | 230,816.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,086,344.82 | 1,830,832.62 | 1,554,954.34 | 1,459,730.59 |