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广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(000055)

2024-06-21     0.8355-0.2745%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值836,582.89836,582.89759,846.52759,846.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
395,465.04327,238.04-234,410.50-223,317.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款983,141.83419,617.461,181,435.73588,890.00
基金赎回款1,222,668.82640,416.32870,288.87391,080.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-239,526.99-220,798.86311,146.87197,809.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值992,520.93943,022.06836,582.89734,338.56