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中银消费主题混合(000057)

2022-05-24     2.0890-2.2919%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,510.156,510.1514,527.8314,527.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
451.11425.272,979.251,620.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,635.224,162.893,885.171,707.72
基金赎回款8,594.154,574.4614,882.0911,107.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,041.07-411.57-10,996.93-9,399.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,002.336,523.856,510.156,749.27