-2.2919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,510.15 | 6,510.15 | 14,527.83 | 14,527.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 451.11 | 425.27 | 2,979.25 | 1,620.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,635.22 | 4,162.89 | 3,885.17 | 1,707.72 |
| 基金赎回款 | 8,594.15 | 4,574.46 | 14,882.09 | 11,107.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,041.07 | -411.57 | -10,996.93 | -9,399.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,002.33 | 6,523.85 | 6,510.15 | 6,749.27 |