-1.8473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,281.24 | 6,853.49 | 6,853.49 | 6,003.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 253.57 | -822.62 | -553.59 | -897.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 324.74 | 1,656.95 | 907.45 | 2,905.57 |
| 基金赎回款 | 907.57 | 3,406.58 | 2,280.57 | 1,157.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -582.84 | -1,749.63 | -1,373.12 | 1,747.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,951.98 | 4,281.24 | 4,926.78 | 6,853.49 |