0.1051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,713.49 | 38,713.49 | 50,839.22 | 34,611.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45.31 | 45.31 | 2,344.94 | -12.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,552.39 | 18,552.39 | 132.96 | 31,508.72 |
| 基金赎回款 | 24,623.26 | 24,623.26 | 12,217.64 | 10,672.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,070.87 | -6,070.87 | -12,084.68 | 20,836.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,595.26 |
| 期末基金净值 | 32,687.94 | 32,687.94 | 41,099.48 | 50,839.22 |