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国联安安泰灵活配置混合(000058)

2021-04-21     1.43340.1957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,341.6915,341.694,003.564,003.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,049.15330.233,176.79564.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,268.9040,640.5724,283.3617,208.99
基金赎回款23,375.0314,285.5416,122.02-2,883.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,893.8726,355.048,161.3414,325.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值69,284.7142,026.9615,341.6918,893.58