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国联安安泰灵活配置混合(000058)

2021-09-17     1.48350.2907%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值69,284.7115,341.6915,341.694,003.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,909.598,049.15330.233,176.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,276.2169,268.9040,640.5724,283.36
基金赎回款45,344.0223,375.0314,285.5416,122.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,067.8145,893.8726,355.048,161.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,126.4969,284.7142,026.9615,341.69