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国联安安泰灵活配置混合(000058)

2022-09-27     1.47180.3819%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值79,695.7069,284.7169,284.7115,341.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,316.544,399.281,909.598,049.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76.6861,634.8919,276.2169,268.90
基金赎回款-25,487.1755,623.1745,344.0223,375.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,410.496,011.71-26,067.8145,893.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,968.6779,695.7045,126.4969,284.71