-0.5734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,008.34 | 29,008.34 | 23,884.37 | 23,884.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,866.26 | -2,003.38 | -4,038.55 | -2,987.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,284.51 | 9,738.50 | 22,321.92 | 7,994.57 |
| 基金赎回款 | 13,879.35 | 9,502.03 | 13,159.40 | 6,221.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 405.16 | 236.47 | 9,162.53 | 1,773.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,547.25 | 27,241.44 | 29,008.34 | 22,670.25 |