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国联安医药100指数A(000059)

2020-06-02     1.1644-1.4557%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值148,027.34148,027.34160,711.34160,711.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,753.1323,982.04-41,282.033,775.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,393.1015,380.5945,226.738,615.97
基金赎回款21,923.9611,010.1716,628.708,744.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
469.154,370.4228,598.03-128.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值191,249.62176,379.80148,027.34164,358.37