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国联安医药100指数A(000059)

2024-04-12     0.9185-0.5306%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值29,008.3429,008.3423,884.3723,884.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,866.26-2,003.38-4,038.55-2,987.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,284.519,738.5022,321.927,994.57
基金赎回款13,879.359,502.0313,159.406,221.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
405.16236.479,162.531,773.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,547.2527,241.4429,008.3422,670.25