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国联安医药100指数A(000059)

2022-12-08     1.1819-0.0761%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值23,884.37135,327.61135,327.61191,249.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,987.246,636.588,558.9786,799.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,994.5718,528.288,492.1248,915.81
基金赎回款6,221.45136,608.09127,868.48191,637.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,773.12-118,079.82-119,376.36-142,721.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,670.2523,884.3724,510.21135,327.61