行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国联安医药100指数A(000059)

2019-12-10     0.92630.7834%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值148,027.34160,711.34160,711.34189,988.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,982.04-41,282.033,775.331,358.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,380.5945,226.738,615.9717,883.52
基金赎回款11,010.1716,628.708,744.2748,519.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,370.4228,598.03-128.30-30,636.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值176,379.80148,027.34164,358.37160,711.34