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国联安医药100指数A(000059)

2021-10-22     1.33070.0376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值135,327.61191,249.62191,249.62148,027.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,558.9786,799.6276,270.8842,753.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,492.1248,915.8131,154.2122,393.10
基金赎回款127,868.48191,637.4439,326.4721,923.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-119,376.36-142,721.63-8,172.27469.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,510.21135,327.61259,348.23191,249.62