净值变动表 |
单位:万元 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
期初基金净值 | 386.11 | 386.11 | 5,189.87 | 5,189.87 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -53.21 | -42.05 | -30.43 | 93.76 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 94.39 | 52.70 | 468.77 | 383.95 |
基金赎回款 | 115.84 | 46.33 | 5,242.09 | 5,065.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21.46 | 6.38 | -4,773.32 | -4,681.78 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 311.44 | 350.44 | 386.11 | 601.84 |