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华夏盛世混合(000061)

2020-07-06     0.97703.1679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值78,448.3778,448.37140,648.10140,648.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,763.7611,532.09-51,463.77-33,382.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,226.785,197.0911,280.337,006.14
基金赎回款17,826.637,457.5822,016.2919,045.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,599.85-2,260.48-10,735.96-12,039.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值98,612.2787,719.9778,448.3795,226.50