% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,540.02 | 84,540.02 | 87,092.41 | 147,866.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,432.43 | 1,432.43 | -3,687.07 | -13,066.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,011.13 | 1,011.13 | 58,950.81 | 6,072.96 |
| 基金赎回款 | 6,104.42 | 6,104.42 | 33,616.08 | 53,780.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,093.29 | -5,093.29 | 25,334.74 | -47,707.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,879.16 | 80,879.16 | 108,740.07 | 87,092.41 |