0.6326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,717.54 | 24,293.27 | 24,293.27 | 24,048.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,752.47 | 4,272.66 | -1,497.13 | 1,938.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,065.59 | 5,601.68 | 1,656.00 | 2,367.41 |
| 基金赎回款 | 9,959.05 | 10,450.07 | 2,085.26 | 4,061.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,893.46 | -4,848.39 | -429.26 | -1,693.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,576.55 | 23,717.54 | 22,366.88 | 24,293.27 |