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长盛电子信息主题混合(000063)

2022-11-25     1.6900-2.4249%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值43,886.8054,109.4654,109.4666,083.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,765.06-1,724.496,556.1023,427.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,763.8132,098.636,837.9639,681.35
基金赎回款11,003.8740,596.8021,091.0875,082.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,240.06-8,498.18-14,253.12-35,401.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,881.6843,886.8046,412.4554,109.46