0.8202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,293.27 | 24,293.27 | 24,048.79 | 24,048.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,272.66 | 4,272.66 | 1,938.09 | 1,293.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,601.68 | 5,601.68 | 2,367.41 | 627.46 |
| 基金赎回款 | 10,450.07 | 10,450.07 | 4,061.03 | 1,542.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,848.39 | -4,848.39 | -1,693.62 | -915.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,717.54 | 23,717.54 | 24,293.27 | 24,426.49 |