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长盛电子信息主题混合(000063)

2021-10-22     2.1820-0.1830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值54,109.4666,083.0966,083.0963,836.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,556.1023,427.9414,204.6015,688.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,837.9639,681.3529,460.1413,640.39
基金赎回款21,091.0875,082.9239,157.0427,082.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,253.12-35,401.57-9,696.89-13,442.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,412.4554,109.4670,590.8066,083.09