0.0941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,335.87 | 31,335.87 | 49,020.87 | 49,020.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,247.41 | 1,281.64 | 422.74 | 886.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214.82 | 111.24 | 4,065.10 | 84.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 20,608.98 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 214.82 | 111.24 | -16,543.88 | 84.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,213.09 | 635.82 | 1,563.86 | 730.09 |
| 期末基金净值 | 31,585.01 | 32,092.93 | 31,335.87 | 49,262.67 |