0.1857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,585.01 | 31,585.01 | 31,335.87 | 31,335.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,570.13 | 1,013.97 | 1,247.41 | 1,281.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,216.72 | 3,196.33 | 214.82 | 111.24 |
| 基金赎回款 | 14,921.86 | 14,921.86 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,705.13 | -11,725.53 | 214.82 | 111.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 408.03 | 0.00 | 1,213.09 | 635.82 |
| 期末基金净值 | 21,041.98 | 20,873.46 | 31,585.01 | 32,092.93 |