0.0654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,668.46 | 21,041.98 | 21,041.98 | 31,585.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 281.57 | 390.67 | 444.35 | 1,570.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.24 | 18,484.92 | 16.67 | 3,216.72 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 25,412.28 | 0.00 | 14,921.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13.24 | -6,927.36 | 16.67 | -11,705.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 178.13 | 836.82 | 330.67 | 408.03 |
| 期末基金净值 | 13,785.14 | 13,668.46 | 21,172.32 | 21,041.98 |