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诺安鸿鑫混合(000066)

2021-09-17     2.05110.1611%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,092.3712,296.4412,296.449,604.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
952.582,117.62435.32940.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,176.251,671.83503.556,426.20
基金赎回款7,068.2710,993.522,893.804,675.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,107.98-9,321.68-2,390.261,750.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,152.935,092.3710,341.5012,296.44