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诺安鸿鑫混合(000066)

2020-12-01     1.58531.8503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-06-17
期初基金净值12,296.449,604.969,604.9693,295.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
435.32940.57-2.391,317.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款503.556,426.201.43363.19
基金赎回款2,893.804,675.29-2,842.4585,370.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,390.261,750.91-2,841.02-85,007.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,341.5012,296.446,761.559,604.96