净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 7,135.95 | 9,272.05 | 9,272.05 | 5,092.37 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -292.47 | -1,369.81 | -1,427.55 | 1,546.71 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 533.16 | 705.28 | 258.20 | 12,693.83 |
基金赎回款 | 750.18 | 1,471.57 | 936.66 | 10,060.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -217.02 | -766.28 | -678.45 | 2,632.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,626.47 | 7,135.95 | 7,166.04 | 9,272.05 |