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诺安鸿鑫混合A(000066)

2024-03-18     1.35410.8265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,135.959,272.059,272.055,092.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-292.47-1,369.81-1,427.551,546.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款533.16705.28258.2012,693.83
基金赎回款750.181,471.57936.6610,060.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-217.02-766.28-678.452,632.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,626.477,135.957,166.049,272.05