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诺安鸿鑫混合A(000066)

2022-09-30     1.7817-0.2575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值9,272.055,092.375,092.3712,296.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,427.551,546.71952.582,117.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款258.2012,693.8311,176.251,671.83
基金赎回款936.6610,060.867,068.2710,993.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-678.452,632.964,107.98-9,321.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,166.049,272.0510,152.935,092.37