-1.3387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,694.95 | 4,095.75 | 4,095.75 | 5,314.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,085.30 | 2,675.44 | 519.92 | -438.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,302.88 | 1,975.42 | 73.73 | 253.28 |
| 基金赎回款 | 4,791.56 | 2,051.65 | 299.63 | 1,033.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 511.32 | -76.23 | -225.91 | -780.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,291.57 | 6,694.95 | 4,389.76 | 4,095.75 |