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民生加银转债优选A(000067)

2021-06-11     0.91100.5519%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,023.9515,023.9526,123.6526,123.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,612.21657.144,859.552,582.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,044.7729,014.9429,621.425,418.26
基金赎回款42,322.0829,470.2345,580.6712,877.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,277.30-455.29-15,959.25-7,459.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,358.8515,225.8015,023.9521,246.59