-1.7426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 640,222.05 | 558,237.37 | 558,237.37 | 613,965.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 114,387.76 | 124,203.87 | 32,118.57 | -68,741.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,608.27 | 332,033.55 | 140,953.10 | 681,273.01 |
| 基金赎回款 | 344,951.40 | 374,252.74 | 139,222.76 | 668,259.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -200,343.13 | -42,219.19 | 1,730.34 | 13,013.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 554,266.69 | 640,222.05 | 592,086.28 | 558,237.37 |