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华安稳健回报混合(000072)

2020-07-02     1.17170.6097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-06-272018-12-31
期初基金净值50,649.7550,649.75173,374.08279,698.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
786.872.071,690.806,133.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,401.260.00859.731,989.76
基金赎回款26,549.56-4,563.46125,274.86114,447.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,148.30-4,563.46-124,415.13-112,458.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,288.3146,088.3550,649.75173,374.08