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华安稳健回报混合(000072)

2021-06-11     1.2654-0.1105%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值28,288.3128,288.3150,649.7550,649.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,375.241,465.35786.872.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,040.3520,133.573,401.260.00
基金赎回款34,945.4918,476.4426,549.56-4,563.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,094.861,657.13-23,148.30-4,563.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,758.4231,410.7928,288.3146,088.35