净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 43,501.22 | 43,501.22 | 93,999.03 | 93,999.03 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 291.95 | 665.46 | -2,388.84 | -1,240.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 677.93 | 445.81 | 5,959.60 | 2,713.74 |
基金赎回款 | 32,317.35 | 17,395.54 | 54,068.58 | 31,861.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,639.42 | -16,949.74 | -48,108.98 | -29,147.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,153.74 | 27,216.94 | 43,501.22 | 63,611.14 |