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华安稳健回报混合A(000072)

2024-03-28     1.27420.1651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值43,501.2243,501.2293,999.0393,999.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
291.95665.46-2,388.84-1,240.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款677.93445.815,959.602,713.74
基金赎回款32,317.3517,395.5454,068.5831,861.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,639.42-16,949.74-48,108.98-29,147.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,153.7427,216.9443,501.2263,611.14