-0.0798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,008.08 | 10,392.86 | 10,392.86 | 12,153.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 162.16 | 309.53 | 96.41 | 594.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,051.93 | 1,298.81 | 428.98 | 575.80 |
| 基金赎回款 | 1,750.03 | 2,993.12 | 1,016.66 | 2,930.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -698.10 | -1,694.32 | -587.68 | -2,355.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,472.14 | 9,008.08 | 9,901.59 | 10,392.86 |