-0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,226.27 | 18,198.30 | 18,198.30 | 20,754.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,094.63 | 8,619.15 | 1,579.61 | -767.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,685.76 | 4,074.29 | 500.98 | 3,748.85 |
| 基金赎回款 | 7,417.19 | 6,665.47 | 1,649.46 | 5,537.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,731.44 | -2,591.19 | -1,148.48 | -1,789.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,589.46 | 24,226.27 | 18,629.43 | 18,198.30 |