-2.8504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,164.33 | 31,002.31 | 31,002.31 | 15,491.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,028.75 | -13,038.32 | -2,105.90 | 4,226.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,816.19 | 36,821.62 | 29,749.02 | 27,376.50 |
| 基金赎回款 | 8,556.82 | 31,621.28 | 24,505.82 | 16,091.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,740.63 | 5,200.34 | 5,243.19 | 11,284.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,452.45 | 23,164.33 | 34,139.60 | 31,002.31 |