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摩根成长动力混合A(000073)

2025-05-21     1.79510.9107%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0020,754.7927,360.7827,360.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-317.96-4,822.71-1,126.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,916.624,743.533,911.18
基金赎回款0.001,517.996,526.814,341.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,398.63-1,783.27-430.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0021,835.4620,754.7925,804.09