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上投摩根成长动力混合A(000073)

2022-06-24     2.61710.6500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值42,581.9942,581.9929,317.7429,317.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,183.188,276.9222,782.5812,506.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,824.8524,557.6138,889.5822,819.83
基金赎回款43,074.8625,599.5348,407.9123,430.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,250.01-1,041.93-9,518.34-610.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,515.1549,816.9842,581.9941,214.14