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摩根成长动力混合A(000073)

2024-12-06     1.72021.2359%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值20,754.7927,360.7827,360.7841,515.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-317.96-4,822.71-1,126.35-12,427.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,916.624,743.533,911.186,857.84
基金赎回款1,517.996,526.814,341.518,584.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,398.63-1,783.27-430.33-1,727.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,835.4620,754.7925,804.0927,360.78