0.6500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,581.99 | 42,581.99 | 29,317.74 | 29,317.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,183.18 | 8,276.92 | 22,782.58 | 12,506.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,824.85 | 24,557.61 | 38,889.58 | 22,819.83 |
| 基金赎回款 | 43,074.86 | 25,599.53 | 48,407.91 | 23,430.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,250.01 | -1,041.93 | -9,518.34 | -610.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,515.15 | 49,816.98 | 42,581.99 | 41,214.14 |