1.6724% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,198.30 | 18,198.30 | 20,754.79 | 27,360.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,579.61 | 1,579.61 | -317.96 | -4,822.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 500.98 | 500.98 | 2,916.62 | 4,743.53 |
| 基金赎回款 | 1,649.46 | 1,649.46 | 1,517.99 | 6,526.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,148.48 | -1,148.48 | 1,398.63 | -1,783.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,629.43 | 18,629.43 | 21,835.46 | 20,754.79 |