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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2022-11-30     1.6580-0.1205%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值75,258.1220,837.5220,837.5240,300.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,430.612,315.88484.101,377.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款233.0558,883.8258,883.822,505.06
基金赎回款1,476.16-6,779.106,779.10-23,345.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,243.1252,104.7252,104.72-20,840.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,445.6275,258.1273,426.3320,837.52