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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2020-11-20     1.5320-0.3253%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值40,300.9559,325.9759,325.9785,038.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,149.662,312.491,474.566,015.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,505.0610,497.8210,497.8218,839.28
基金赎回款23,345.8531,835.3331,835.3350,567.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,840.79-21,337.52-21,337.52-31,727.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,609.8240,300.9539,463.0259,325.97