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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2024-04-15     1.76900.0566%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值75,467.8175,467.8175,258.1275,258.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,666.892,458.861,452.811,430.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,092.502,092.50233.05233.05
基金赎回款8,655.508,655.501,476.161,476.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,563.00-6,563.00-1,243.12-1,243.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,571.7071,363.6875,467.8175,445.62