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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2021-06-11     1.5780-0.0633%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值40,300.9540,300.9559,325.9759,325.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,377.361,149.662,312.491,474.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,505.062,505.0610,497.8210,497.82
基金赎回款-23,345.8523,345.8531,835.3331,835.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,840.79-20,840.79-21,337.52-21,337.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,837.5220,609.8240,300.9539,463.02