0.0527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,563.23 | 94,765.51 | 94,765.51 | 72,571.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,005.53 | 1,889.41 | 1,018.63 | 3,885.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,095.98 | 30,879.77 | 30,879.77 | 20,700.50 |
| 基金赎回款 | 5,376.31 | 15,971.47 | 15,971.47 | 2,391.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,719.67 | 14,908.30 | 14,908.30 | 18,308.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,288.42 | 111,563.23 | 110,692.44 | 94,765.51 |