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工银信用纯债三个月定开债券A(000078)

2021-12-03     1.45060.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值68,216.5367,964.1567,964.1522,640.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,808.681,084.691,263.872,238.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,615.800.020.0260,628.70
基金赎回款1,353.87832.34832.3417,543.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,261.94-832.31-832.3143,085.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,287.1468,216.5368,395.7167,964.15