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工银信用纯债两年定开债券A(000078)

2020-12-04     1.36500.2203%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值67,964.1522,640.7622,640.7621,642.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,263.872,238.04509.791,762.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0260,628.7048,509.963.00
基金赎回款832.3417,543.3516,181.08767.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-832.3143,085.3632,328.88-764.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,395.7167,964.1555,479.4322,640.76