0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 258,641.44 | 258,641.44 | 220,741.98 | 234,318.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,142.13 | 2,142.13 | 6,373.91 | 9,268.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,299.61 | 8,299.61 | 22,568.78 | 49,543.17 |
| 基金赎回款 | 35,567.91 | 35,567.91 | 6,882.10 | 72,388.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,268.31 | -27,268.31 | 15,686.68 | -22,845.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 233,515.27 | 233,515.27 | 242,802.57 | 220,741.98 |