0.0627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 234,318.65 | 234,318.65 | 118,456.02 | 118,456.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,268.63 | 5,943.36 | 3,552.98 | 2,695.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,543.17 | 35,327.80 | 139,015.63 | 82,651.27 |
| 基金赎回款 | 72,388.47 | 57,094.25 | 26,705.97 | 9,598.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,845.30 | -21,766.45 | 112,309.66 | 73,053.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,741.98 | 218,495.56 | 234,318.65 | 194,204.62 |