0.0236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 225,824.42 | 258,641.44 | 258,641.44 | 220,741.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,898.03 | 2,922.14 | 2,142.13 | 11,781.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 270.19 | 8,346.91 | 8,299.61 | 53,982.41 |
| 基金赎回款 | 3,475.70 | 44,086.06 | 35,567.91 | 27,864.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,205.51 | -35,739.15 | -27,268.31 | 26,118.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 226,516.95 | 225,824.42 | 233,515.27 | 258,641.44 |