行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银信用纯债两年定开债券C(000079)

2021-06-18     1.3650-0.0732%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值67,964.1567,964.1522,640.7622,640.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,084.691,263.872,238.04509.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.0260,628.7048,509.96
基金赎回款832.34832.3417,543.3516,181.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-832.31-832.3143,085.3632,328.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,216.5368,395.7167,964.1555,479.43