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天治可转债增强债券A(000080)

2021-01-21     1.55701.2354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,974.1011,788.4911,788.4913,917.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-724.894,374.951,419.15-367.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,977.2734,939.597,203.54501.77
基金赎回款17,262.8526,128.948,100.822,263.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,285.598,810.65-897.28-1,761.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,963.6224,974.1012,310.3711,788.49