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天治可转债增强债券A(000080)

2024-06-20     1.4546-0.0824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,693.706,693.7011,468.1411,468.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
142.69277.66-1,408.24-751.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款159.6183.46528.14390.52
基金赎回款663.13360.653,894.34-3,407.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-503.52-277.19-3,366.20-3,016.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,332.886,694.176,693.707,699.68