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天治可转债增强债券C(000081)

2021-07-27     1.4890-1.1288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值24,974.1024,974.1011,788.4911,788.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,042.14-724.894,374.951,419.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,367.497,977.2734,939.597,203.54
基金赎回款27,147.5217,262.8526,128.948,100.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,780.03-9,285.598,810.65-897.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,236.2114,963.6224,974.1012,310.37