-0.1308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,693.70 | 6,693.70 | 11,468.14 | 11,468.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 142.69 | 277.66 | -1,408.24 | -751.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159.61 | 83.46 | 528.14 | 390.52 |
| 基金赎回款 | 663.13 | 360.65 | -3,894.34 | -3,407.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -503.52 | -277.19 | -3,366.20 | -3,016.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,332.88 | 6,694.17 | 6,693.70 | 7,699.68 |