0.1150% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,947.26 | 5,947.26 | 6,332.88 | 6,332.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49.97 | 235.93 | 141.06 | -19.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,157.17 | 362.81 | 369.05 | 76.78 |
| 基金赎回款 | 2,786.90 | 824.49 | 895.73 | 389.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,370.27 | -461.68 | -526.68 | -312.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,267.55 | 5,721.51 | 5,947.26 | 6,001.00 |