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嘉实研究阿尔法股票(000082)

2021-12-08     2.12901.4776%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值55,270.8059,265.0159,265.0147,166.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,356.1918,605.955,899.2027,477.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,273.6831,730.6010,630.8592,295.92
基金赎回款42,535.5854,330.7636,664.4786,706.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,261.91-22,600.16-26,033.625,589.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0020,968.22
期末基金净值57,365.0855,270.8039,130.6059,265.01