-1.0870% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,600.73 | 61,756.49 | 61,756.49 | 64,982.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,244.96 | 4,902.64 | -342.38 | -7,395.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,432.85 | 29,984.88 | 19,146.69 | 20,019.67 |
| 基金赎回款 | 15,019.38 | 37,043.27 | 10,812.36 | 15,850.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,586.53 | -7,058.40 | 8,334.33 | 4,169.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,259.16 | 59,600.73 | 69,748.45 | 61,756.49 |