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汇添富消费行业混合(000083)

2024-07-12     4.83900.7286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,832,789.751,832,789.752,186,075.642,186,075.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-309,489.67-197,905.89-449,569.98-156,965.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款237,161.64156,915.39641,405.96387,883.21
基金赎回款367,701.68234,108.94545,121.86338,457.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-130,540.04-77,193.5596,284.1049,426.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,392,760.041,557,690.311,832,789.752,078,536.44