-0.9043% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,153,943.93 | 1,392,760.04 | 1,392,760.04 | 1,832,789.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44,926.22 | -72,195.54 | -90,209.84 | -309,489.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,775.41 | 138,054.29 | 48,979.79 | 237,161.64 |
| 基金赎回款 | 154,451.46 | 304,674.86 | 120,793.08 | 367,701.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,676.05 | -166,620.57 | -71,813.29 | -130,540.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 998,341.66 | 1,153,943.93 | 1,230,736.91 | 1,392,760.04 |