-1.3087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 892,298.94 | 1,153,943.93 | 1,153,943.93 | 1,392,760.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -135,820.01 | 18,065.11 | -44,926.22 | -72,195.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,129.64 | 104,925.02 | 43,775.41 | 138,054.29 |
| 基金赎回款 | 226,392.18 | 384,635.12 | 154,451.46 | 304,674.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -161,262.54 | -279,710.10 | -110,676.05 | -166,620.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 595,216.39 | 892,298.94 | 998,341.66 | 1,153,943.93 |