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南方稳利1年定期开放债券A(000086)

2021-06-15     1.06500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值164,934.04164,934.04204,364.00204,364.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,855.634,684.0710,385.145,911.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,394.992,140.8446,931.672,414.25
基金赎回款60,905.80-1,466.7887,658.603,298.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,510.81674.06-40,726.93-884.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,800.053,878.389,088.173,553.49
期末基金净值107,478.81166,413.78164,934.04205,837.53