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南方稳利1年定期开放债券A(000086)

2022-08-09     1.0910-0.0916%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值107,478.81107,478.81164,934.04164,934.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,337.142,919.035,855.634,684.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款675.250.003,394.992,140.84
基金赎回款82,672.941,220.5960,905.80-1,466.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,997.69-1,220.59-57,510.81674.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,564.790.005,800.053,878.38
期末基金净值27,253.48109,177.25107,478.81166,413.78