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嘉实中证金边中期国债ETF联接A(000087)

2020-06-05     1.0547-0.1609%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值783.74783.741,025.611,025.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4.95-4.4515.0212.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款607.42280.98417.43195.62
基金赎回款734.51429.70674.32435.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127.09-148.72-256.89-239.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值651.70630.57783.74797.86