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嘉实中证金边中期国债ETF联接C(000088)

2021-09-17     1.02840.0584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值432.38651.70651.70783.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1.32-12.35-3.14-4.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00180.13180.13607.42
基金赎回款95.61387.10263.53734.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-95.61-206.97-83.40-127.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值335.45432.38565.16651.70