0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 184,150.54 | 165,362.31 | 165,362.31 | 125,208.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,280.83 | 2,632.20 | 1,307.12 | 3,882.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 326,410.45 | 359,536.17 | 84,888.18 | 106,396.29 |
| 基金赎回款 | 282,714.92 | 343,380.13 | 70,292.24 | 70,125.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,695.53 | 16,156.04 | 14,595.94 | 36,270.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 230,126.90 | 184,150.54 | 181,265.37 | 165,362.31 |