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民生加银高等级信用债债券C(000089)

2022-09-30     1.04040.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值178,991.73257,032.55257,032.55409,227.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,228.921,485.653,831.263,611.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,963.81189,551.0257,629.4122,006.53
基金赎回款46,059.59269,077.4877,035.03-177,812.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,095.78-79,526.47-19,405.62-155,806.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值146,124.87178,991.73241,458.19257,032.55