行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银高等级信用债债券C(000089)

2020-07-23     0.23910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值125,208.90125,208.90137,417.89137,417.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,882.652,453.253,556.172,031.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106,396.2952,218.6039,275.6714,926.55
基金赎回款70,125.5415,491.9955,040.8414,960.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,270.7536,726.61-15,765.16-34.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值165,362.31164,388.77125,208.90139,414.78