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华宸稳健添利债券A(000104)

2022-05-17     1.20020.0417%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值12,073.5012,073.5014,846.5214,846.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
218.4931.31112.6385.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,194.3310,938.689,309.602,367.62
基金赎回款22,175.159,444.2312,195.2510,710.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,019.181,494.45-2,885.65-8,343.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,311.1713,599.2612,073.506,588.55