0.9448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,060.27 | 63,510.78 | 124,802.45 | 124,802.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8.98 | 64.63 | 4,163.92 | 3,083.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,175.55 | 10,261.13 | 315,814.08 | 226,726.18 |
| 基金赎回款 | 17,083.63 | 48,742.62 | 381,269.67 | 269,824.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,091.93 | -38,481.49 | -65,455.58 | -43,098.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,161.18 | 25,093.92 | 63,510.78 | 84,788.18 |