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建信安心回报债券A(000105)

2021-10-22     1.42000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,598.766,633.246,633.247,570.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
100.63224.12167.71331.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00102.680.0032.73
基金赎回款0.001,361.280.001,301.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,258.600.00-1,268.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,699.395,598.766,800.956,633.24