0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 193,494.15 | 201,099.16 | 201,099.16 | 195,303.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,774.93 | 2,187.86 | 1,286.86 | 5,887.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 33.77 | 29.95 | 0.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 308.78 | 0.00 | 93.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -275.00 | 29.95 | -92.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,517.87 | 9,517.87 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 196,269.08 | 193,494.15 | 192,898.10 | 201,099.16 |