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建信安心回报债券C(000106)

2021-03-03     1.34400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,633.247,570.087,570.0810,335.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
167.71331.50140.62549.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0032.730.0010.65
基金赎回款0.001,301.070.003,325.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,268.340.00-3,314.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,800.956,633.247,710.697,570.08