0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 195,303.68 | 28,440.90 | 28,440.90 | 107,348.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,659.74 | 2,470.06 | 721.44 | 1,816.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 400,036.29 | 0.00 | 129.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 216,096.04 | 0.00 | 60,329.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 183,940.26 | 0.00 | -60,200.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 19,547.54 | 0.00 | 20,522.63 |
| 期末基金净值 | 198,963.42 | 195,303.68 | 29,162.34 | 28,440.90 |