-0.2212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 493,877.19 | 493,877.19 | 1,386,687.40 | 1,635,580.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,759.49 | 4,759.49 | -1,037.92 | 15,015.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,391.89 | 129,391.89 | 120,452.05 | 1,472,018.67 |
| 基金赎回款 | 231,332.81 | 231,332.81 | 843,641.73 | 1,659,757.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,940.92 | -101,940.92 | -723,189.69 | -187,739.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,169.25 |
| 期末基金净值 | 396,695.76 | 396,695.76 | 662,459.80 | 1,386,687.40 |