行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国稳健增强债券C(000109)

2024-07-15     1.1920-0.2510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,635,580.451,635,580.45635,887.69635,887.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,015.2727,604.3814,685.316,027.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,472,018.671,059,849.002,460,234.701,783,150.33
基金赎回款1,659,757.72843,530.261,475,227.25624,872.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-187,739.05216,318.74985,007.451,158,277.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
76,169.2576,169.250.000.00
期末基金净值1,386,687.401,803,334.311,635,580.451,800,192.90