0.0978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 195,665.38 | 334,164.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,254.31 | 14,013.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,260.93 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,094.13 | 210,016.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -1,094.13 | -131,755.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,838.83 | 20,756.46 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 194,986.72 | 195,665.38 |