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易方达纯债1年定期开放债券C(000112)

2020-08-13     1.02600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值127,216.56127,216.56150,125.06150,125.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,646.223,381.199,642.963,814.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,590.730.0013,070.740.00
基金赎回款25,642.61217.1333,211.27686.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
75,948.12-217.13-20,140.53-686.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,640.157,640.1512,410.940.00
期末基金净值202,170.75122,740.48127,216.56153,253.30