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易方达纯债1年定期开放债券C(000112)

2024-03-18     1.05400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值334,164.16313,792.17313,792.17195,927.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,671.955,280.845,972.9410,345.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00148,270.200.00162,370.68
基金赎回款10,152.54133,179.0487.6747,841.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,152.5415,091.16-87.67114,529.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,262.940.000.007,009.99
期末基金净值318,420.63334,164.16319,677.44313,792.17