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易方达纯债1年定期开放债券C(000112)

2024-07-18     1.03500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值334,164.16334,164.16313,792.17313,792.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,013.549,671.955,280.845,972.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78,260.930.00148,270.200.00
基金赎回款210,016.8010,152.54133,179.0487.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-131,755.87-10,152.5415,091.16-87.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,756.4615,262.940.000.00
期末基金净值195,665.38318,420.63334,164.16319,677.44