0.0976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 194,629.19 | 194,629.19 | 195,665.38 | 195,665.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,363.49 | 2,064.18 | 8,178.49 | 5,254.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,189.64 | 0.00 | 53,397.76 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 78,358.79 | 60.72 | 52,730.21 | 1,094.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,169.15 | -60.72 | 667.55 | -1,094.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,587.58 | 2,910.72 | 9,882.23 | 4,838.83 |
| 期末基金净值 | 135,235.94 | 193,721.93 | 194,629.19 | 194,986.72 |