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易方达纯债1年定期开放债券C(000112)

2022-01-28     1.04700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值195,927.40202,170.75202,170.75127,216.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,054.605,406.034,249.116,646.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00114,456.360.00101,590.73
基金赎回款340.57117,635.22604.0425,642.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-340.57-3,178.86-604.0475,948.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,470.524,243.747,640.15
期末基金净值201,641.43195,927.40201,572.08202,170.75