0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,909.13 | 102,197.65 | 102,197.65 | 101,875.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,728.44 | 2,172.35 | 1,591.53 | 3,811.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 12.77 | 0.00 | 59.55 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -2,473.64 | 0.00 | 551.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,460.87 | 0.00 | -492.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,997.41 |
| 期末基金净值 | 103,637.57 | 101,909.13 | 103,789.18 | 102,197.65 |