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嘉实如意宝定期债券C(000115)

2020-12-02     1.14500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值102,197.65101,875.72101,875.72101,083.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,591.533,811.451,821.057,167.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0059.550.0044.73
基金赎回款0.00551.670.001,504.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-492.120.00-1,460.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,997.410.004,914.69
期末基金净值103,789.18102,197.65103,696.78101,875.72