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嘉实丰益纯债定期债券(000116)

2021-05-14     0.99610.0502%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值91,212.3591,212.35112,527.33112,527.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,482.662,876.664,739.322,871.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款124,841.7533.36139.5423.19
基金赎回款536.230.0021,039.190.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
124,305.5333.36-20,899.6523.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,253.982,915.765,154.652,844.37
期末基金净值213,746.5691,206.6291,212.35112,577.59