-0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 256,139.68 | 102,042.05 | 102,042.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,097.37 | 10,036.59 | 3,829.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 62.51 | 241,559.82 | 37.27 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 89,271.97 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 62.51 | 152,287.85 | 37.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,821.97 | 8,226.81 | 4,054.08 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 254,477.59 | 256,139.68 | 101,854.45 |