0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 465,812.92 | 256,139.68 | 256,139.68 | 102,042.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,734.10 | 4,213.90 | 4,097.37 | 10,036.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28.71 | 335,715.92 | 62.51 | 241,559.82 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 119,429.08 | 0.00 | 89,271.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28.71 | 216,286.84 | 62.51 | 152,287.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,959.91 | 10,827.50 | 5,821.97 | 8,226.81 |
| 期末基金净值 | 468,615.82 | 465,812.92 | 254,477.59 | 256,139.68 |