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广发轮动配置混合(000117)

2024-07-16     1.8890-0.3166%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值41,711.1541,711.1563,887.2563,887.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,852.81-5,873.60-13,593.37-7,319.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,835.6514,970.335,990.492,778.97
基金赎回款18,437.5216,671.4514,573.2311,598.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,601.87-1,701.12-8,582.74-8,819.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,256.4734,136.4241,711.1547,748.65