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广发聚鑫债券C(000119)

2021-06-17     1.50700.1329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值172,871.21172,871.2143,781.1243,781.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
137,762.4741,722.1921,109.439,797.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,908,201.121,110,886.17218,056.6385,320.00
基金赎回款597,276.22289,537.15106,715.7172,702.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,310,924.90821,349.02111,340.9212,617.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
66,323.0418,578.563,360.270.00
期末基金净值1,555,235.541,017,363.86172,871.2166,196.20