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广发聚鑫债券C(000119)

2022-08-10     1.4581-0.2599%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,555,235.541,555,235.54172,871.21172,871.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
104,186.4147,133.42137,762.4741,722.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,673,333.67684,697.381,908,201.121,110,886.17
基金赎回款1,085,355.10547,957.95597,276.22289,537.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
587,978.57136,739.431,310,924.90821,349.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
90,680.6156,772.0166,323.0418,578.56
期末基金净值2,156,719.911,682,336.371,555,235.541,017,363.86