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广发聚鑫债券C(000119)

2020-07-10     1.5110-0.0661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值43,781.1243,781.1235,360.8435,360.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,109.439,797.99-3,109.16-276.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款218,056.6385,320.0094,895.0939,612.31
基金赎回款106,715.7172,702.9283,365.65-34,437.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
111,340.9212,617.0811,529.445,174.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,360.270.000.000.00
期末基金净值172,871.2166,196.2043,781.1240,258.68