% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,400,968.57 | 1,400,968.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 32,660.83 | 32,660.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 391,262.21 | 391,262.21 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,110,777.91 | 1,110,777.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -719,515.70 | -719,515.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,572.56 | 3,572.56 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 710,541.14 | 710,541.14 |