% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 286,858.90 | 286,858.90 | 13,747.26 | 25,001.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,753.11 | 17,753.11 | 1,907.98 | 550.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 594,503.09 | 594,503.09 | 362,596.21 | 4,714.11 |
| 基金赎回款 | 369,929.63 | 369,929.63 | 70,246.85 | 16,519.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 224,573.46 | 224,573.46 | 292,349.36 | -11,805.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 529,185.47 | 529,185.47 | 308,004.60 | 13,747.26 |