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汇添富实业债债券C(000123)

2021-09-24     1.22100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值43,313.3413,938.8813,938.8813,107.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
897.93649.78284.83902.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,143.8067,390.4917,410.686,449.67
基金赎回款29,857.6238,665.8111,198.596,521.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,286.1728,724.686,212.08-71.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,497.4543,313.3420,435.7913,938.88