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华宝服务优选混合(000124)

2021-05-11     3.3240-0.0301%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值102,439.01102,439.0186,003.6786,003.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62,340.6936,405.6241,793.7519,292.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,487.1810,169.1324,970.0522,737.21
基金赎回款-108,789.8844,104.8050,328.468,693.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,302.70-33,935.67-25,358.4114,043.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值101,477.01104,908.96102,439.01119,339.98