0.8032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,896.65 | 91,896.65 | 122,793.34 | 122,793.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,041.38 | -9,145.11 | -32,208.12 | -13,067.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,008.32 | 9,496.46 | 21,652.73 | 12,405.78 |
| 基金赎回款 | 15,009.96 | 8,146.68 | 20,341.30 | 11,404.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.65 | 1,349.78 | 1,311.43 | 1,001.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,853.62 | 84,101.33 | 91,896.65 | 110,726.88 |