0.0072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 230,335.65 | 414,317.60 | 414,317.60 | 68,194.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,822.33 | 4,484.35 | 2,895.46 | 3,950.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 363,501.92 | 763,000.14 | 485,667.07 | 690,509.74 |
| 基金赎回款 | 318,127.09 | 951,466.43 | 583,198.08 | 348,337.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,374.83 | -188,466.30 | -97,531.01 | 342,171.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 278,532.81 | 230,335.65 | 319,682.05 | 414,317.60 |